通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月18日 | 2025年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,131,732 | 34,845,253 |
| 投資信託受益証券 | 1,771,634,722 | 1,759,992,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,619,047 | 1,622,684 |
| 流動資産計 | 1,811,385,501 | 1,796,460,193 |
| 資産の部合計 | 1,811,385,501 | 1,796,460,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,445,439 | 10,664,761 |
| 未払解約金 | 2,206,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,284 | 47,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,257,266 | 1,181,726 |
| その他未払費用 | 4,459 | 4,193 |
| 流動負債計 | 14,964,194 | 11,897,940 |
| 負債の部合計 | 14,964,194 | 11,897,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,270,125,598 | 3,047,074,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,473,704,291 | -1,262,512,469 |
| （分配準備積立金） | 130,143,918 | 127,830,246 |
| 元本等合計 | 1,796,421,307 | 1,784,562,253 |
| 純資産の部合計 | 1,796,421,307 | 1,784,562,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,811,385,501 | 1,796,460,193 |
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