通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2025年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,845,253 | 33,630,106 |
| 投資信託受益証券 | 1,759,992,256 | 1,730,761,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,684 | 1,626,952 |
| 流動資産計 | 1,796,460,193 | 1,766,018,988 |
| 資産の部合計 | 1,796,460,193 | 1,766,018,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,664,761 | 9,628,273 |
| 未払解約金 | － | 1,003,217 |
| 未払受託者報酬 | 47,260 | 48,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,726 | 1,207,963 |
| その他未払費用 | 4,193 | 4,285 |
| 流動負債計 | 11,897,940 | 11,892,049 |
| 負債の部合計 | 11,897,940 | 11,892,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,074,722 | 2,750,935,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,262,512,469 | -996,808,348 |
| （分配準備積立金） | 127,830,246 | 122,566,837 |
| 元本等合計 | 1,784,562,253 | 1,754,126,939 |
| 純資産の部合計 | 1,784,562,253 | 1,754,126,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,460,193 | 1,766,018,988 |
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