有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)	343,823,110	1.3	446,970,043	1.3	450,201,980	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,078,174	1.0224	1,102,325	1.0224	1,102,325	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.27
親投資信託受益証券	国内	0.24
合計		98.51

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(豪ドルクラス)	1,324,372,120	1.3	1,721,683,756	1.26	1,679,303,848	96.73
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,019,453	1.0224	2,064,688	1.0224	2,064,688	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.73
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		96.84

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(ブラジルレアルクラス)	1,163,604,612	0.79	921,732,938	0.82	957,413,874	93.24
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,206,846	1.0224	1,233,879	1.0224	1,233,879	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	93.24
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		93.36

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(インドネシアルピアクラス)	142,922,431	1.07	152,927,001	1.07	153,084,215	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	345,399	1.0224	353,135	1.0224	353,135	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.44
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		97.66

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(資源国通貨クラス)	251,429,982	0.97	243,887,082	0.98	246,703,098	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	573,795	1.0224	586,648	1.0224	586,648	0.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.72
親投資信託受益証券	国内	0.23
合計		97.96

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(アジア通貨クラス)	50,302,553	1.2	60,363,063	1.22	61,489,840	97.74
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	127,178	1.0224	130,026	1.0224	130,026	0.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.74
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		97.95

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第8回1号宮城県公募公債(5年)	40,000,000	100.19	40,078,800	100.12	40,051,200	0.23	2017年 7月27日	15.75
2	日本	地方債証券	第81回大阪府公募公債(5年)	30,000,000	100.04	30,013,500	100.04	30,014,400	0.3	2017年 2月28日	11.80
3	日本	地方債証券	平成23年度第8回千葉県公募公債	23,000,000	100.23	23,053,130	100.05	23,011,960	0.35	2017年 2月24日	9.05
4	日本	地方債証券	第31回川崎市公募公債(5年)	19,820,000	100.18	19,857,261	100.05	19,830,901	0.27	2017年 3月17日	7.80
5	日本	社債券	第80回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	19,000,000	100.28	19,053,450	100.19	19,036,670	0.7	2017年 4月20日	7.48
6	日本	社債券	第90回丸紅株式会社無担保社債	16,000,000	100.31	16,050,400	100.19	16,030,720	0.52	2017年 7月26日	6.30
7	日本	社債券	第64回小田急電鉄株式会社無担保社債	12,000,000	100.02	12,002,760	100.00	12,000,960	0.21	2017年 1月25日	4.72
8	日本	地方債証券	平成19年度第4回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.90	10,190,000	101.49	10,149,100	1.87	2017年10月18日	3.99
9	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.77	10,077,000	100.52	10,052,900	0.777	2017年 9月12日	3.95
10	日本	地方債証券	平成18年度第4回広島県公募公債	10,000,000	101.02	10,102,600	100.42	10,042,500	1.79	2017年 3月27日	3.95
11	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.73	10,073,100	100.41	10,041,000	0.902	2017年 6月16日	3.94
12	日本	地方債証券	第29回東京都公募公債(5年)	10,000,000	100.07	10,007,500	100.07	10,007,200	0.35	2017年 3月17日	3.93
13	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	5,000,000	100.48	5,024,100	100.44	5,022,400	0.821	2017年 7月25日	1.97
14	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債	5,000,000	100.05	5,002,650	100.03	5,001,500	0.281	2017年 2月24日	1.96
15	日本	地方債証券	平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	3,000,000	101.59	3,047,880	100.68	3,020,460	1.79	2017年 5月18日	1.18
16	日本	地方債証券	平成23年度第1回仙台市公募公債	3,000,000	100.19	3,005,940	100.02	3,000,810	0.36	2017年 1月27日	1.18
17	日本	社債券	第42回株式会社クレディセゾン無担保社債	1,500,000	100.56	1,508,415	100.33	1,505,055	0.63	2017年 7月31日	0.59
18	日本	地方債証券	平成18年度第8回静岡県公募公債	1,000,000	101.36	1,013,630	100.43	1,004,310	1.79	2017年 3月28日	0.39
19	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都市公募公債	1,000,000	100.20	1,002,010	100.03	1,000,320	0.374	2017年 1月31日	0.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	59.44
社債券	国内	30.95
合計		90.39