有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)	339,765,973	1.41	479,070,021	1.4	477,371,192	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,078,174	1.0223	1,102,217	1.0222	1,102,109	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.72
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		97.95

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(豪ドルクラス)	1,142,771,971	1.35	1,542,742,160	1.4	1,600,452,145	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,019,453	1.0223	2,064,486	1.0222	2,064,284	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.85
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		97.97

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(ブラジルレアルクラス)	1,233,962,263	0.82	1,012,273,950	0.83	1,035,541,131	97.35
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,206,846	1.0223	1,233,758	1.0222	1,233,637	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.35
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.46

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(インドネシアルピアクラス)	124,664,128	1.09	136,133,227	1.1	137,778,794	97.68
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	345,399	1.0223	353,101	1.0222	353,066	0.25

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.68
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		97.93

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(資源国通貨クラス)	380,235,027	1.03	391,752,784	1.04	398,752,472	97.59
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	573,795	1.0223	586,590	1.0222	586,533	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.59
親投資信託受益証券	国内	0.14
合計		97.74

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(アジア通貨クラス)	49,545,815	1.31	64,905,017	1.33	66,104,026	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	127,178	1.0223	130,014	1.0222	130,001	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.78
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		97.97

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第8回1号宮城県公募公債(5年)	40,000,000	100.19	40,078,800	100.01	40,005,600	0.23	2017年 7月27日	15.73
2	日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	101.15	20,230,000	100.88	20,177,600	1.5	2018年 1月31日	7.93
3	日本	社債券	第416回東北電力株式会社社債	20,000,000	100.82	20,164,400	100.73	20,146,800	0.83	2018年 6月25日	7.92
4	日本	社債券	第322回北海道電力株式会社社債	20,000,000	100.22	20,044,200	100.10	20,020,200	0.3	2017年12月25日	7.87
5	日本	地方債証券	平成19年度第9回大阪市公募公債	16,600,000	101.36	16,826,922	100.66	16,710,556	1.73	2017年11月20日	6.57
6	日本	社債券	第90回丸紅株式会社無担保社債	16,000,000	100.31	16,050,400	100.03	16,005,920	0.52	2017年 7月26日	6.29
7	日本	地方債証券	平成26年度第8回札幌市公募公債(3年)	16,000,000	100.10	16,016,320	99.84	15,975,360	0.11	2018年 2月27日	6.28
8	日本	地方債証券	第152回神奈川県公募公債	13,000,000	101.43	13,186,290	101.08	13,141,310	1.53	2018年 3月20日	5.17
9	日本	地方債証券	平成19年度第7回札幌市公募公債	11,460,000	101.24	11,602,562	101.05	11,580,559	1.48	2018年 3月20日	4.55
10	日本	地方債証券	平成20年度第1回静岡県公募公債	10,000,000	101.58	10,158,600	101.55	10,155,900	1.73	2018年 5月28日	3.99
11	日本	地方債証券	平成19年度第4回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.90	10,190,000	100.55	10,055,400	1.87	2017年10月18日	3.95
12	日本	社債券	第34回野村ホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000	100.51	10,051,600	100.21	10,021,800	1.04	2017年 9月29日	3.94
13	日本	特殊債券	い第753号農林債	10,000,000	100.18	10,018,400	100.15	10,015,100	0.25	2018年 2月27日	3.94
14	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.77	10,077,000	100.10	10,010,500	0.777	2017年 9月12日	3.93
15	日本	社債券	第19回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	10,000,000	100.21	10,021,400	100.02	10,002,900	0.21	2018年 1月24日	3.93
16	日本	社債券	第6回株式会社阿波銀行無担保社債	9,000,000	100.47	9,042,300	100.21	9,019,620	0.52	2017年12月21日	3.54
17	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	5,000,000	100.48	5,024,100	100.05	5,002,600	0.821	2017年 7月25日	1.96
18	日本	社債券	第5回株式会社ふくおかフィナンシャルグループ無担保社債	2,000,000	100.15	2,003,140	100.05	2,001,000	0.3	2017年 9月15日	0.78
19	日本	社債券	第42回株式会社クレディセゾン無担保社債	1,500,000	100.56	1,508,415	100.03	1,500,555	0.63	2017年 7月31日	0.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	46.27
特殊債券	国内	11.87
社債券	国内	40.81
合計		98.96