有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

(1)【投資状況】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	477,371,192	97.72
親投資信託受益証券	日本	1,102,109	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,007,266	2.04
合計(純資産総額)		488,480,567	100.00

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,600,452,145	97.85
親投資信託受益証券	日本	2,064,284	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,078,954	2.02
合計(純資産総額)		1,635,595,383	100.00

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,035,541,131	97.35
親投資信託受益証券	日本	1,233,637	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,923,392	2.53
合計(純資産総額)		1,063,698,160	100.00

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	137,778,794	97.68
親投資信託受益証券	日本	353,066	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,909,779	2.06
合計(純資産総額)		141,041,639	100.00

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	398,752,472	97.59
親投資信託受益証券	日本	586,533	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,225,619	2.25
合計(純資産総額)		408,564,624	100.00

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	66,104,026	97.78
親投資信託受益証券	日本	130,001	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,370,604	2.02
合計(純資産総額)		67,604,631	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	117,624,685	46.27
特殊債券	日本	30,192,700	11.87
社債券	日本	103,731,895	40.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,625,235	1.03
合計(純資産総額)		254,174,515	100.00