有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

(1)【投資状況】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	476,711,957	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,102,325	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,014,950	1.44
合計(純資産総額)		484,829,232	100.00

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,060,486,783	98.69
親投資信託受益証券	日本	2,064,688	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,904,905	1.10
合計(純資産総額)		1,074,456,376	100.00

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	803,361,229	97.70
親投資信託受益証券	日本	1,233,879	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,647,743	2.14
合計(純資産総額)		822,242,851	100.00

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	127,085,963	97.94
親投資信託受益証券	日本	353,135	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,319,216	1.78
合計(純資産総額)		129,758,314	100.00

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	381,333,251	98.30
親投資信託受益証券	日本	586,648	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,973,315	1.53
合計(純資産総額)		387,893,214	100.00

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,878,050	97.66
親投資信託受益証券	日本	130,026	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,084,997	2.08
合計(純資産総額)		52,093,073	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	128,381,075	51.71
特殊債券	日本	50,035,400	20.15
社債券	日本	61,412,620	24.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,397,026	3.38
合計(純資産総額)		248,226,121	100.00