MHAM J-REITインデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,119,631 | 10,427,129 |
| 親投資信託受益証券 | 809,723,939 | 699,813,612 |
| 未収入金 | 2,105,000 | 5,648,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 815,948,575 | 715,888,741 |
| 資産の部合計 | 815,948,575 | 715,888,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,112,075 | 11,225,724 |
| 未払受託者報酬 | 235,488 | 219,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,046 | 1,361,193 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 23,493 | 19,827 |
| 流動負債計 | 3,831,102 | 12,826,313 |
| 負債の部合計 | 3,831,102 | 12,826,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,237,603 | 301,038,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,879,870 | 402,023,613 |
| （分配準備積立金） | 412,205,077 | 314,792,945 |
| 元本等合計 | 812,117,473 | 703,062,428 |
| 純資産の部合計 | 812,117,473 | 703,062,428 |
| 負債・純資産合計 | 815,948,575 | 715,888,741 |
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