MHAM J-REITインデックス・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,621,338 | 458,254 |
| 親投資信託受益証券 | 206,003,507 | 19,728,553 |
| 流動資産計 | 209,624,845 | 20,186,807 |
| 資産の部合計 | 209,624,845 | 20,186,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,502 | 27,715 |
| 未払委託者報酬 | 697,463 | 171,765 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 8,937 | 2,157 |
| 流動負債計 | 818,909 | 201,638 |
| 負債の部合計 | 818,909 | 201,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,833,797 | 9,441,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,972,139 | 10,543,436 |
| （分配準備積立金） | 97,444,088 | 10,356,802 |
| 元本等合計 | 208,805,936 | 19,985,169 |
| 純資産の部合計 | 208,805,936 | 19,985,169 |
| 負債・純資産合計 | 209,624,845 | 20,186,807 |
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