MHAM外国株式インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,024,859 | 813,282 |
| 親投資信託受益証券 | 432,997,055 | 345,271,959 |
| 未収入金 | 8,396 | 11,579,453 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 434,030,311 | 357,664,694 |
| 資産の部合計 | 434,030,311 | 357,664,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,572,728 |
| 未払受託者報酬 | 129,523 | 102,973 |
| 未払委託者報酬 | 803,008 | 638,376 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 12,885 | 9,282 |
| 流動負債計 | 945,416 | 12,323,360 |
| 負債の部合計 | 945,416 | 12,323,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,824,761 | 149,069,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,260,134 | 196,271,545 |
| （分配準備積立金） | 100,575,631 | 79,372,847 |
| 元本等合計 | 433,084,895 | 345,341,334 |
| 純資産の部合計 | 433,084,895 | 345,341,334 |
| 負債・純資産合計 | 434,030,311 | 357,664,694 |
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