MHAM外国株式インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,049 | 106,063 |
| 親投資信託受益証券 | 108,129,883 | 4,429,568 |
| 未収入金 | 1,700,274 | 92 |
| 流動資産計 | 110,221,206 | 4,535,723 |
| 資産の部合計 | 110,221,206 | 4,535,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,698,425 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,251 | 14,480 |
| 未払委託者報酬 | 317,680 | 89,758 |
| その他未払費用 | 4,042 | 1,105 |
| 流動負債計 | 2,071,398 | 105,343 |
| 負債の部合計 | 2,071,398 | 105,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,931,356 | 1,536,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,218,452 | 2,893,532 |
| （分配準備積立金） | 26,382,354 | 990,586 |
| 元本等合計 | 108,149,808 | 4,430,380 |
| 純資産の部合計 | 108,149,808 | 4,430,380 |
| 負債・純資産合計 | 110,221,206 | 4,535,723 |
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