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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2016/10/14 9:03
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【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
MHAM 外国株式インデックス・ラップ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	286,345,781	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,985	0.02
合計(純資産総額)		286,404,766	100.00

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,707,453,030	58.51
	イギリス	3,038,455,606	7.19
	スイス	1,612,481,003	3.81
	カナダ	1,576,818,158	3.73
	フランス	1,461,279,724	3.46
	ドイツ	1,457,768,036	3.45
	オーストラリア	1,102,086,770	2.61
	オランダ	710,996,557	1.68
	アイルランド	698,409,784	1.65
	スペイン	483,549,804	1.14
	スウェーデン	450,953,565	1.06
	香港	385,055,863	0.91
	デンマーク	326,486,261	0.77
	シンガポール	286,623,700	0.67
	イタリア	274,836,117	0.65
	ベルギー	217,941,637	0.51
	ジャージー	208,936,983	0.49
	バミューダ	186,100,378	0.44
	フィンランド	167,105,675	0.39
	キュラソー	149,132,263	0.35
	イスラエル	119,178,596	0.28
	ノルウェー	105,856,494	0.25
	ケイマン諸島	100,595,857	0.23
	ルクセンブルグ	43,475,716	0.10
	ニュージーランド	31,695,759	0.07
	オーストリア	30,336,231	0.07
	パナマ	27,351,200	0.06
	ポルトガル	24,096,224	0.05
	リベリア	17,750,360	0.04
	英ヴァージン諸島	13,117,322	0.03
	パプアニューギニア	11,642,458	0.02
	マン島	5,244,830	0.01
	モーリシャス	3,288,570	0.00
	小計	40,036,100,531	94.81
投資信託受益証券	オーストラリア	6,295,430	0.01
	香港	3,934,627	0.00
	小計	10,230,057	0.02
投資証券	アメリカ	900,068,035	2.13
	オーストラリア	113,403,436	0.26
	フランス	60,608,174	0.14
	イギリス	49,200,342	0.11
	香港	23,541,540	0.05
	シンガポール	22,537,158	0.05
	カナダ	14,440,867	0.03
	小計	1,183,799,552	2.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	994,471,453	2.35
合計(純資産総額)		42,224,601,593	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	712,019,618	1.68
	買建	ドイツ	164,899,152	0.39
	買建	イギリス	73,540,041	0.17

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算