有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/04/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM 外国株式インデックス・ラップ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,127,962	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,049	0.02
合計(純資産総額)		96,148,011	100.00

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,950,220,498	57.97
	イギリス	2,128,617,218	6.51
	カナダ	1,270,187,131	3.88
	スイス	1,188,687,651	3.63
	ドイツ	1,174,385,395	3.59
	フランス	1,122,210,572	3.43
	オーストラリア	860,487,975	2.63
	オランダ	553,308,044	1.69
	アイルランド	503,827,413	1.54
	スペイン	389,259,241	1.19
	スウェーデン	358,825,807	1.09
	香港	289,774,320	0.88
	シンガポール	231,273,861	0.70
	イタリア	207,212,652	0.63
	デンマーク	204,973,588	0.62
	ジャージー	193,773,293	0.59
	ベルギー	143,221,760	0.43
	バミューダ	141,864,907	0.43
	フィンランド	118,104,676	0.36
	キュラソー	115,853,089	0.35
	ノルウェー	88,074,265	0.26
	イスラエル	78,808,299	0.24
	ケイマン諸島	77,307,007	0.23
	ルクセンブルグ	40,453,232	0.12
	オーストリア	26,851,450	0.08
	ニュージーランド	24,280,717	0.07
	パナマ	20,282,640	0.06
	ポルトガル	17,969,684	0.05
	リベリア	16,824,578	0.05
	英ヴァージン諸島	6,886,862	0.02
	パプアニューギニア	6,167,148	0.01
	マン島	4,268,261	0.01
	モーリシャス	438,376	0.00
	小計	30,554,681,610	93.47
投資信託受益証券	オーストラリア	5,281,434	0.01
	香港	3,823,588	0.01
	小計	9,105,022	0.02
投資証券	アメリカ	618,302,832	1.89
	オーストラリア	69,675,972	0.21
	フランス	43,037,787	0.13
	イギリス	31,340,674	0.09
	シンガポール	16,044,111	0.04
	香港	14,814,499	0.04
	カナダ	8,376,450	0.02
	小計	801,592,325	2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,322,949,066	4.04
合計(純資産総額)		32,688,328,023	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	932,513,616	2.85
	買建	ドイツ	233,599,290	0.71
	買建	イギリス	100,341,935	0.30
	買建	オーストラリア	60,302,287	0.18

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算