AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,518,537 |
| コール・ローン | 292,169,721 | 577,796,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,560,500 | 2,531,763,531 |
| 派生商品評価勘定 | 3,420,360 | 958,520 |
| 前払金 | 31,848,720 | 44,074,810 |
| 差入委託証拠金 | 48,585,000 | 102,960,000 |
| 流動資産計 | 1,617,584,301 | 3,267,071,894 |
| 資産の部合計 | 1,617,584,301 | 3,267,071,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,831,740 | 52,917,570 |
| 未払解約金 | 36,933,172 | 28,279,540 |
| 未払受託者報酬 | 111,761 | 352,580 |
| 未払委託者報酬 | 4,470,373 | 14,103,221 |
| 未払利息 | 394 | 2,893 |
| その他未払費用 | 15,609 | 46,951 |
| 流動負債計 | 67,363,049 | 95,702,755 |
| 負債の部合計 | 67,363,049 | 95,702,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,100,937 | 2,335,917,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,120,315 | 835,452,081 |
| （分配準備積立金） | 17,631,082 | 11,940,318 |
| 元本等合計 | 1,550,221,252 | 3,171,369,139 |
| 純資産の部合計 | 1,550,221,252 | 3,171,369,139 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,584,301 | 3,267,071,894 |
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