AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,055,833,091 | 2,376,165,089 |
| 親投資信託受益証券 | 4,745,753,853 | 7,695,641,047 |
| 派生商品評価勘定 | 747,408 | － |
| 前払金 | 67,472,000 | 420,836,590 |
| 差入委託証拠金 | 107,910,000 | 137,640,000 |
| 流動資産計 | 5,977,716,352 | 10,630,282,726 |
| 資産の部合計 | 5,977,716,352 | 10,630,282,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,641,984 | 383,934,114 |
| 未払解約金 | 7,480,431 | 41,155,578 |
| 未払受託者報酬 | 682,002 | 1,376,191 |
| 未払委託者報酬 | 27,279,949 | 55,047,516 |
| 未払利息 | 2,328 | 3,863 |
| その他未払費用 | 90,879 | 106,823 |
| 流動負債計 | 83,177,573 | 481,624,085 |
| 負債の部合計 | 83,177,573 | 481,624,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,970,818,197 | 6,551,917,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,923,720,582 | 3,596,740,734 |
| （分配準備積立金） | 450,418,277 | 341,688,966 |
| 元本等合計 | 5,894,538,779 | 10,148,658,641 |
| 純資産の部合計 | 5,894,538,779 | 10,148,658,641 |
| 負債・純資産合計 | 5,977,716,352 | 10,630,282,726 |
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