純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 1月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/04/23 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

2019/04/23 9:01

#3 投資状況（連結）

AR国内バリュー株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,584,702,961	18.49
合計(純資産総額)		8,566,439,501	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,981,736,54081.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,584,702,96118.49合計(純資産総額)8,566,439,501100.00その他の資産の投資状況
e border="0">投資資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本6,726,720,000△78.52e border="0">(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
AR国内バリュー株式ファンド

2019/04/23 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/04/23 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月23日現在)
負債合計	217,140,475
純資産の部
元本等

注記表

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