半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
(1)【投資状況】
AR国内バリュー株式ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
AR国内バリュー株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,981,736,540 | 81.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,584,702,961 | 18.49 |
| 合計(純資産総額) | 8,566,439,501 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 6,726,720,000 | △78.52 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 34,363,749,900 | 97.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 801,495,725 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 35,165,245,625 | 100.00 | |
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