有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【投資状況】
AR国内バリュー株式ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
AR国内バリュー株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,889,828,229 | 84.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,084,712,230 | 15.55 |
| 合計(純資産総額) | 6,974,540,459 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 5,590,620,000 | △80.15 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 29,919,704,900 | 98.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 540,786,024 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 30,460,490,924 | 100.00 | |
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