半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
AR国内バリュー株式ファンド
その他の資産の投資状況
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
AR国内バリュー株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,647,744,183 | 80.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 656,787,505 | 19.87 |
| 合計(純資産総額) | 3,304,531,688 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 2,260,330,000 | △68.40 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,306,002,800 | 98.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 243,627,880 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 12,549,630,680 | 100.00 | |
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