有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

(1)【投資状況】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,306,174,699	78.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	350,287,899	21.14
合計(純資産総額)		1,656,462,598	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	1,102,655,000	△66.56

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,316,145,400	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,441,206	2.95
合計(純資産総額)		8,569,586,606	100.00