AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,484,969 | 277,439,277 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,305,923 | 3,725,633,672 |
| 派生商品評価勘定 | 33,406,010 | － |
| 前払金 | － | 161,160,000 |
| 差入委託証拠金 | 135,660,000 | 147,315,000 |
| 流動資産計 | 4,783,856,902 | 4,311,547,949 |
| 資産の部合計 | 4,783,856,902 | 4,311,547,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,900,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 17,684,550 | 159,603,130 |
| 未払解約金 | 18,780,019 | 3,630,382 |
| 未払受託者報酬 | 817,687 | 731,760 |
| 未払委託者報酬 | 32,709,259 | 29,272,089 |
| その他未払費用 | 39,164 | 34,739 |
| 流動負債計 | 73,930,679 | 193,272,100 |
| 負債の部合計 | 73,930,679 | 193,272,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,616,514,031 | 3,105,136,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,093,412,192 | 1,013,139,639 |
| （分配準備積立金） | 200,899,765 | 168,555,800 |
| 元本等合計 | 4,709,926,223 | 4,118,275,849 |
| 純資産の部合計 | 4,709,926,223 | 4,118,275,849 |
| 負債・純資産合計 | 4,783,856,902 | 4,311,547,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
