AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 359,394,754 | 339,145,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,145,194,877 | 2,615,482,136 |
| 派生商品評価勘定 | 36,533,470 | 143,826,440 |
| 差入委託証拠金 | 118,575,000 | 108,900,000 |
| 流動資産計 | 3,659,698,101 | 3,207,354,128 |
| 資産の部合計 | 3,659,698,101 | 3,207,354,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,134,620 | － |
| 前受金 | 61,900,000 | 142,550,000 |
| 未払解約金 | 10,325,950 | 4,827,860 |
| 未払受託者報酬 | 641,357 | 554,234 |
| 未払委託者報酬 | 25,655,864 | 22,171,386 |
| その他未払費用 | 30,268 | 26,153 |
| 流動負債計 | 102,688,059 | 170,129,633 |
| 負債の部合計 | 102,688,059 | 170,129,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,567,738,005 | 2,204,661,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,272,037 | 832,562,936 |
| （分配準備積立金） | 195,293,314 | 165,265,967 |
| 元本等合計 | 3,557,010,042 | 3,037,224,495 |
| 純資産の部合計 | 3,557,010,042 | 3,037,224,495 |
| 負債・純資産合計 | 3,659,698,101 | 3,207,354,128 |
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