AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/23-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 344,599 |
| 未収入金 | － | 2,392,080 |
| 前払金 | 21,650,000 | － |
| コール・ローン | 207,314,546 | 223,299,799 |
| 親投資信託受益証券 | 2,576,206,138 | 2,384,600,298 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,026,670 |
| 差入委託証拠金 | 81,090,000 | 93,810,000 |
| 流動資産計 | 2,886,260,684 | 2,727,473,446 |
| 資産の部合計 | 2,886,260,684 | 2,727,473,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 130 |
| 派生商品評価勘定 | 27,293,660 | 1,826,650 |
| 前受金 | － | 39,035,000 |
| 未払解約金 | 3,539,228 | 2,115,997 |
| 未払受託者報酬 | 466,806 | 458,316 |
| 未払委託者報酬 | 18,674,043 | 18,334,232 |
| その他未払費用 | 22,003 | 21,601 |
| 流動負債計 | 49,995,740 | 61,791,926 |
| 負債の部合計 | 49,995,740 | 61,791,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,071,510,063 | 1,895,134,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,754,881 | 770,547,161 |
| （分配準備積立金） | 190,089,702 | 172,351,309 |
| 元本等合計 | 2,836,264,944 | 2,665,681,520 |
| 純資産の部合計 | 2,836,264,944 | 2,665,681,520 |
| 負債・純資産合計 | 2,886,260,684 | 2,727,473,446 |
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