AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,579,026 | 119,384,903 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,855,451 | 1,783,213,218 |
| 前払金 | 30,020,000 | 91,605,000 |
| 差入委託証拠金 | 73,455,000 | 60,746,007 |
| 流動資産計 | 2,345,909,477 | 2,054,949,128 |
| 資産の部合計 | 2,345,909,477 | 2,054,949,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,109,240 | － |
| 派生商品評価勘定 | 36,922,770 | 85,298,150 |
| 未払解約金 | 478,324 | 7,549,534 |
| 未払受託者報酬 | 408,337 | 352,757 |
| 未払委託者報酬 | 16,335,068 | 14,112,049 |
| その他未払費用 | 19,243 | 16,610 |
| 流動負債計 | 63,272,982 | 107,329,100 |
| 負債の部合計 | 63,272,982 | 107,329,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,659,143 | 1,274,404,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,977,352 | 673,215,434 |
| （分配準備積立金） | 191,748,298 | 152,063,812 |
| 元本等合計 | 2,282,636,495 | 1,947,620,028 |
| 純資産の部合計 | 2,282,636,495 | 1,947,620,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,909,477 | 2,054,949,128 |
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