AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,390,760 |
| 未収入金 | － | 100,380 |
| コール・ローン | 159,265,366 | 131,550,963 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,699,010 | 1,569,104,253 |
| 前払金 | 31,430,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 48,797,828 | 59,839,202 |
| 流動資産計 | 1,782,192,204 | 1,761,985,558 |
| 資産の部合計 | 1,782,192,204 | 1,761,985,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 12,760,000 |
| 派生商品評価勘定 | 16,533,860 | 2,775,940 |
| 未払解約金 | 7,027,121 | 8,486,827 |
| 未払受託者報酬 | 303,209 | 294,063 |
| 未払委託者報酬 | 12,130,344 | 11,764,034 |
| その他未払費用 | 14,270 | 13,822 |
| 流動負債計 | 36,008,804 | 36,094,686 |
| 負債の部合計 | 36,008,804 | 36,094,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,077,707 | 1,059,079,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,105,693 | 666,811,154 |
| （分配準備積立金） | 166,125,742 | 147,702,850 |
| 元本等合計 | 1,746,183,400 | 1,725,890,872 |
| 純資産の部合計 | 1,746,183,400 | 1,725,890,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,782,192,204 | 1,761,985,558 |
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