AR国内バリュー株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月22日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/23-2025/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月25日至 2024年1月24日	自 2024年7月23日至 2025年1月22日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	768	155,161
有価証券売買等損益	295,357,767	107,405,243
派生商品取引等損益	-196,030,320	16,008,060
営業収益合計	99,328,215	123,568,464
営業費用
支払利息	30,825	－
受託者報酬	352,757	294,063
委託者報酬	14,112,049	11,764,034
その他費用	16,610	13,822
営業費用合計	14,512,241	12,071,919
営業利益又は営業損失（△）	84,815,974	111,496,545
経常利益又は経常損失（△）	84,815,974	111,496,545
四半期純利益又は四半期純損失（△）	84,815,974	111,496,545
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	13,913,408	9,620,909
中間剰余金又は中間欠損金（△）	673,215,434	666,811,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,361,779	28,962,705
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,361,779	28,962,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,026,263	69,132,880
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,026,263	69,132,880
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－