AR国内バリュー株式ファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月22日 9:23

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/23-2026/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年7月23日至 2025年1月22日	自 2025年7月23日至 2026年1月22日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	155,161	337,823
有価証券売買等損益	107,405,243	400,288,777
派生商品取引等損益	16,008,060	-251,131,170
営業収益合計	123,568,464	149,495,430
営業費用
受託者報酬	294,063	231,987
委託者報酬	11,764,034	9,281,296
その他費用	13,822	10,893
営業費用合計	12,071,919	9,524,176
営業利益又は営業損失（△）	111,496,545	139,971,254
経常利益又は経常損失（△）	111,496,545	139,971,254
中間純利益又は中間純損失（△）	111,496,545	139,971,254
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	9,620,909	3,380,725
中間剰余金又は中間欠損金（△）	666,811,154	707,973,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,962,705	37,278,017
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,962,705	37,278,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,132,880	54,402,659
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,132,880	54,402,659
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－