AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/23-2026/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,620,479 | 179,201,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,740,910 | 1,269,029,687 |
| 前払金 | 14,490,000 | 56,835,000 |
| 差入委託証拠金 | 36,013,930 | 45,899,569 |
| 流動資産計 | 1,411,865,319 | 1,550,965,900 |
| 資産の部合計 | 1,411,865,319 | 1,550,965,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,991,220 | 62,648,910 |
| 未払解約金 | 1,297,450 | 356,103 |
| 未払受託者報酬 | 266,949 | 231,987 |
| 未払委託者報酬 | 10,679,675 | 9,281,296 |
| その他未払費用 | 12,540 | 10,893 |
| 流動負債計 | 26,247,834 | 72,529,189 |
| 負債の部合計 | 26,247,834 | 72,529,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,109,672 | 770,463,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,507,813 | 707,973,700 |
| （分配準備積立金） | 211,515,225 | 192,490,944 |
| 元本等合計 | 1,385,617,485 | 1,478,436,711 |
| 純資産の部合計 | 1,385,617,485 | 1,478,436,711 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,865,319 | 1,550,965,900 |
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