MHAM日本債券インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,615 | 318,407 |
| 親投資信託受益証券 | 304,649,563 | 309,926,924 |
| 未収入金 | 9,967 | 3,211,543 |
| 流動資産計 | 304,969,145 | 313,456,874 |
| 資産の部合計 | 304,969,145 | 313,456,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,198,747 |
| 未払受託者報酬 | 50,492 | 52,056 |
| 未払委託者報酬 | 252,397 | 260,188 |
| その他未払費用 | 8,357 | 7,764 |
| 流動負債計 | 311,246 | 3,518,755 |
| 負債の部合計 | 311,246 | 3,518,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,281,799 | 270,948,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,376,100 | 38,989,840 |
| （分配準備積立金） | 15,649,670 | 12,813,845 |
| 元本等合計 | 304,657,899 | 309,938,119 |
| 純資産の部合計 | 304,657,899 | 309,938,119 |
| 負債・純資産合計 | 304,969,145 | 313,456,874 |
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