MHAM日本債券インデックス・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,737 | 39,332 |
| 親投資信託受益証券 | 75,378,428 | 20,045,655 |
| 未収入金 | 1,563 | 818 |
| 流動資産計 | 75,561,728 | 20,085,805 |
| 資産の部合計 | 75,561,728 | 20,085,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,488,050 |
| 未払受託者報酬 | 29,706 | 6,478 |
| 未払委託者報酬 | 148,444 | 32,378 |
| その他未払費用 | 3,900 | 795 |
| 流動負債計 | 182,050 | 5,527,701 |
| 負債の部合計 | 182,050 | 5,527,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,016,146 | 13,189,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,363,532 | 1,369,047 |
| （分配準備積立金） | 3,284,244 | 607,781 |
| 元本等合計 | 75,379,678 | 14,558,104 |
| 純資産の部合計 | 75,379,678 | 14,558,104 |
| 負債・純資産合計 | 75,561,728 | 20,085,805 |
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