みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,437,558 | 11,456,709 |
| 投資信託受益証券 | 529,147,073 | 491,683,559 |
| 親投資信託受益証券 | 782,582 | 782,735 |
| 流動資産計 | 538,367,213 | 503,923,003 |
| 資産の部合計 | 538,367,213 | 503,923,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,143,240 | 1,977,468 |
| 未払解約金 | 447,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,418 | 13,840 |
| 未払委託者報酬 | 474,153 | 489,009 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 1,266 | 1,304 |
| 流動負債計 | 3,079,793 | 2,481,645 |
| 負債の部合計 | 3,079,793 | 2,481,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,354,412 | 564,990,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,066,992 | -63,549,558 |
| （分配準備積立金） | 42,109 | 1,629 |
| 元本等合計 | 535,287,420 | 501,441,358 |
| 純資産の部合計 | 535,287,420 | 501,441,358 |
| 負債・純資産合計 | 538,367,213 | 503,923,003 |
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