みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 503,923,003 | 501,670,978 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 503,923,003 | 501,670,978 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,456,709 | 10,243,094 |
| 投資信託受益証券 | 491,683,559 | 490,644,996 |
| 親投資信託受益証券 | 782,735 | 782,888 |
| 流動資産計 | 503,923,003 | 501,670,978 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,481,645 | 2,427,979 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,977,468 | 1,933,035 |
| 未払解約金 | － | 9,637 |
| 未払受託者報酬 | 13,840 | 13,316 |
| 未払委託者報酬 | 489,009 | 470,742 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 1,304 | 1,249 |
| 流動負債計 | 2,481,645 | 2,427,979 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 501,441,358 | 499,242,999 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,990,916 | 552,295,778 |
| 元本等合計 | 501,441,358 | 499,242,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,549,558 | -53,052,779 |
| （分配準備積立金） | 1,629 | － |
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