臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほグローバルリートファンド 円コース

計算期間	第88期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月17日	第89期計算期間 自 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日	第90期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	515,359,378円	510,490,587円	499,242,999円
期末受益権口数	554,546,388口	552,547,938口	552,295,778口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,293円	9,239円	9,039円
期中騰落率	3.36%	△0.20%	△1.79%

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

計算期間	第88期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月17日	第89期計算期間 自 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日	第90期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	1,083,838,050円	1,051,923,046円	1,032,802,722円
期末受益権口数	1,259,926,707口	1,234,432,166口	1,230,111,489口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,602円	8,522円	8,396円
期中騰落率	4.27%	△0.17%	△0.72%

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

計算期間	第88期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月17日	第89期計算期間 自 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日	第90期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	380,694,766円	370,228,891円	369,061,971円
期末受益権口数	581,977,549口	566,063,912口	565,901,381口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,541円	6,540円	6,522円
期中騰落率	2.09%	0.67%	0.41%

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

計算期間	第88期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月17日	第89期計算期間 自 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日	第90期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	361,465,590円	353,053,945円	345,971,966円
期末受益権口数	687,109,150口	673,365,953口	657,125,766口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,261円	5,243円	5,265円
期中騰落率	1.80%	0.80%	1.56%