臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/01 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほグローバルリートファンド 円コース
計算期間第91期計算期間
自 令和1年12月18日
至 令和2年1月17日
第92期計算期間
自 令和2年1月18日
至 令和2年2月17日
第93期計算期間
自 令和2年2月18日
至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
35円35円35円
期末純資産総額511,836,457円499,837,066円285,510,200円
期末受益権口数552,333,249口531,487,105口525,616,167口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,267円9,405円5,432円
期中騰落率2.91%1.87%△41.87%

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
計算期間第91期計算期間
自 令和1年12月18日
至 令和2年1月17日
第92期計算期間
自 令和2年1月18日
至 令和2年2月17日
第93期計算期間
自 令和2年2月18日
至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
65円65円65円
期末純資産総額1,054,142,532円1,059,848,154円584,928,072円
期末受益権口数1,221,371,291口1,216,600,777口1,210,700,539口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,631円8,712円4,831円
期中騰落率3.57%1.69%△43.80%

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
計算期間第91期計算期間
自 令和1年12月18日
至 令和2年1月17日
第92期計算期間
自 令和2年1月18日
至 令和2年2月17日
第93期計算期間
自 令和2年2月18日
至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
45円45円45円
期末純資産総額376,890,480円362,447,912円182,281,603円
期末受益権口数562,178,088口550,026,934口551,214,899口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,704円6,590円3,307円
期中騰落率3.48%△1.03%△49.14%

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
計算期間第91期計算期間
自 令和1年12月18日
至 令和2年1月17日
第92期計算期間
自 令和2年1月18日
至 令和2年2月17日
第93期計算期間
自 令和2年2月18日
至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
60円60円60円
期末純資産総額348,245,982円336,431,353円163,856,640円
期末受益権口数650,865,990口643,082,088口641,633,963口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,351円5,232円2,554円
期中騰落率2.77%△1.10%△50.04%