有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバルリートファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・リート・ファンド(JPクラス)	418,062,715	1.17	491,683,559	1.15	482,778,823	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	765,287	1.0228	782,735	1.0228	782,735	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.53
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		98.69

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・リート・ファンド(USクラス)	645,227,969	1.64	1,058,173,869	1.6	1,032,945,455	97.42
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,936,922	1.0228	1,981,083	1.0228	1,981,083	0.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.42
親投資信託受益証券	国内	0.18
合計		97.61

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・リート・ファンド(AUクラス)	342,030,471	1.07	366,314,634	1.06	363,817,812	97.48
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	551,925	1.0228	564,508	1.0228	564,508	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.48
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		97.63

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・リート・ファンド(NRクラス)	420,776,553	0.88	374,322,821	0.88	372,092,705	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	685,606	1.0228	701,237	1.0228	701,237	0.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.62
親投資信託受益証券	国内	0.18
合計		97.80

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成21年度第6回千葉県公募公債	20,000,000	101.03	20,206,200	100.34	20,068,000	1.41	2019年 9月25日	11.02
2	日本	地方債証券	平成21年度第2回北九州市公募公債	15,730,000	100.76	15,849,705	100.65	15,833,660	1.36	2019年12月24日	8.70
3	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	14,200,000	101.22	14,373,950	100.46	14,265,746	1.38	2019年10月30日	7.84
4	日本	地方債証券	平成21年度第1回福井県公募公債	14,000,000	101.30	14,182,840	100.65	14,091,420	1.34	2019年12月25日	7.74
5	日本	地方債証券	第42回川崎市公募公債(5年)	13,400,000	100.04	13,406,432	100.04	13,405,360	0.101	2019年12月20日	7.36
6	日本	地方債証券	平成21年度第1回徳島県公募公債	12,600,000	101.52	12,791,898	100.64	12,681,648	1.55	2019年11月29日	6.96
7	日本	地方債証券	平成21年度第5回京都市公募公債	12,350,000	101.39	12,522,529	100.95	12,467,448	1.45	2020年 2月25日	6.85
8	日本	地方債証券	平成26年度第3回京都市公募公債	10,500,000	100.15	10,515,855	100.04	10,504,305	0.184	2019年 9月26日	5.77
9	日本	地方債証券	第41回川崎市公募公債(5年)	10,390,000	100.11	10,402,260	100.03	10,393,428	0.163	2019年 9月20日	5.71
10	日本	特殊債券	い第777号農林債	10,000,000	100.15	10,015,100	100.16	10,016,000	0.25	2020年 2月27日	5.50
11	日本	特殊債券	第299回信金中金債(5年)	10,000,000	100.04	10,004,800	100.05	10,005,500	0.2	2019年10月25日	5.49
12	日本	地方債証券	平成21年度第3回新潟県公募公債	8,780,000	101.32	8,896,247	100.96	8,864,990	1.47	2020年 2月26日	4.87
13	日本	地方債証券	平成21年度第5回京都府公募公債	7,000,000	101.19	7,083,510	100.65	7,045,780	1.35	2019年12月24日	3.87
14	日本	地方債証券	平成21年度第3回京都市公募公債	6,000,000	100.99	6,059,400	100.65	6,039,540	1.36	2019年12月24日	3.31
15	日本	地方債証券	平成27年度第3回京都府公募公債	5,000,000	100.12	5,006,200	100.13	5,006,650	0.157	2020年 6月19日	2.75

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	82.80
特殊債券	国内	11.00
合計		93.80