有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバルリートファンド 円コース

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(JPクラス)	投資信託受益証券	403,457,772	1.2160	1.2359	-	98.04
	ケイマン諸島			490,644,996	498,633,460	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	765,287	1.0229	1.0231	-	0.15
	日本			782,888	782,965	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(USクラス)	投資信託受益証券	589,191,280	1.7177	1.7442	-	98.34
	ケイマン諸島			1,012,112,780	1,027,667,430	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,936,922	1.0229	1.0231	-	0.19
	日本			1,981,471	1,981,664	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(AUクラス)	投資信託受益証券	319,271,211	1.1233	1.1552	-	97.59
	ケイマン諸島			358,650,728	368,822,102	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	551,925	1.0229	1.0231	-	0.15
	日本			564,619	564,674	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(NRクラス)	投資信託受益証券	369,520,951	0.9177	0.9428	-	97.43
	ケイマン諸島			339,146,328	348,384,352	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	685,606	1.0229	1.0231	-	0.20
	日本			701,374	701,443	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22年度1回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.82	100.78	0.93	11.96
	日本			22,182,460	22,172,260	2020/10/29
2	178回 神奈川県公募公債	地方債証券	15,500,000	100.84	100.76	1.05	8.42
	日本			15,630,200	15,617,800	2020/9/18
3	691回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	101.14	101.22	1.24	8.19
	日本			15,171,900	15,183,300	2020/12/18
4	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	101.21	101.19	1.29	8.19
	日本			15,182,100	15,178,800	2020/12/24
5	341回 大阪府公募公債	地方債証券	13,910,000	100.68	100.71	1.06	7.56
	日本			14,004,866	14,008,761	2020/8/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	100.91	1.008	6.80
	日本			12,642,375	12,614,500	2020/11/25
7	21年度5回 京都市公募公債	地方債証券	12,350,000	100.94	100.22	1.45	6.68
	日本			12,466,460	12,377,911	2020/2/25
8	22年度5回 大阪市公募公債	地方債証券	11,350,000	100.92	100.86	1.2	6.18
	日本			11,454,647	11,448,404	2020/9/17
9	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.96	100.79	1.08	5.44
	日本			10,096,100	10,079,800	2020/9/25
10	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.79	100.68	0.94	5.43
	日本			10,079,200	10,068,100	2020/9/18
11	い777号 利付農林債	特殊債券	10,000,000	100.16	100.03	0.25	5.40
	日本			10,016,200	10,003,000	2020/2/27
12	21年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	8,780,000	100.95	100.23	1.47	4.75
	日本			8,864,200	8,800,194	2020/2/26
13	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.09	100.10	0.141	3.78
	日本			7,006,930	7,007,350	2020/9/28
14	27年度3回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	100.14	100.08	0.157	2.70
	日本			5,007,150	5,004,000	2020/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	86.06
特殊債券	5.40
合計	91.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。