純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月31日現在、DIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	392	5,889,391,856,643
単位型公社債投資信託	49	344,511,981,244
単位型株式投資信託	7	79,197,511,703
合計	448	6,313,101,349,590

(ご参考)
平成28年8月31日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/11/09 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.242%(税抜1.15%)以内の率を乗じて得た額とします。
なお、平成28年11月 9日現在の信託報酬率は、年1.242%(税抜1.15%)であり、その配分(税抜)については、以下の通りとします。

2016/11/09 9:14

#3 投資リスク（連結）

<その他>・当ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や商品市場、外国商品市場および取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2016/11/09 9:14

#4 投資制限（連結）

式 (約款第17条、第20条および第21条)
1.委託会社は、株式への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得するものに限り行うものとします。
2.委託会社が投資することを指図する株式は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式についてはこの限りではありません。

2016/11/09 9:14

#5 投資方針（連結）

※ 金先物取引の詳細については、後記「(5) 投資制限a.約款で定める投資制限 ⑥ 商品投資取引」をご参照ください。
b.金先物取引の実質的な買建て総額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行います。
c.当ファンドに資金の流出入(追加設定・一部解約)がある場合、追加設定金額と一部解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に金先物取引により対応します。

2016/11/09 9:14

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	482,832,790	100.00
合計(純資産総額)		482,832,790	100.00

その他の資産の投資状況

2016/11/09 9:14

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/11/09 9:14

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2016/11/09 9:14

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	500,021,844	円
Ⅱ 負債総額	17,189,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,832,790	円
Ⅳ 発行済口数	682,466,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7075	円

2016/11/09 9:14

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2016/11/09 9:14

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公社債等:計算日※における以下のいずれかの価額

2016/11/09 9:14

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年 8月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2016/11/09 9:14