MHAM金先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,813,188 | 368,467,412 |
| 国債証券 | 100,037,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,789,881 |
| 未収利息 | 45,818 | － |
| 前払金 | 47,064,621 | 109,146,241 |
| 前払費用 | 16,437 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,415,468 | 24,668,160 |
| 流動資産計 | 180,392,532 | 506,071,694 |
| 資産の部合計 | 180,392,532 | 506,071,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,492,715 | 506,118 |
| 未払解約金 | 90,532 | 4,762,096 |
| 未払受託者報酬 | 45,522 | 107,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,406 | 2,370,197 |
| 未払利息 | － | 691 |
| その他未払費用 | 4,497 | 9,312 |
| 流動負債計 | 7,634,672 | 7,756,154 |
| 負債の部合計 | 7,634,672 | 7,756,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,330,360 | 690,368,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,572,500 | -192,052,893 |
| （分配準備積立金） | － | 3,428,868 |
| 元本等合計 | 172,757,860 | 498,315,540 |
| 純資産の部合計 | 172,757,860 | 498,315,540 |
| 負債・純資産合計 | 180,392,532 | 506,071,694 |
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