MHAM金先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月10日-平成29年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,467,412 | 372,150,339 |
| 派生商品評価勘定 | 3,789,881 | 13,844,044 |
| 未収入金 | － | 1,686,806 |
| 前払金 | 109,146,241 | 40,817,454 |
| 差入委託証拠金 | 24,668,160 | 21,300,364 |
| 流動資産計 | 506,071,694 | 449,799,007 |
| 資産の部合計 | 506,071,694 | 449,799,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 506,118 | － |
| 未払解約金 | 4,762,096 | 444,578 |
| 未払受託者報酬 | 107,740 | 114,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,197 | 2,515,537 |
| 未払利息 | 691 | 395 |
| その他未払費用 | 9,312 | 9,080 |
| 流動負債計 | 7,756,154 | 3,083,933 |
| 負債の部合計 | 7,756,154 | 3,083,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 690,368,433 | 682,857,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,052,893 | -236,142,167 |
| （分配準備積立金） | 3,428,868 | 2,394,233 |
| 元本等合計 | 498,315,540 | 446,715,074 |
| 純資産の部合計 | 498,315,540 | 446,715,074 |
| 負債・純資産合計 | 506,071,694 | 449,799,007 |
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