MHAM金先物ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/05/09 9:07

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は平成29年 2月28日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 平成27年 8月11日至 平成28年 2月10日)	第5期中間計算期間(自 平成28年 8月10日至 平成29年 2月 9日)
営業収益
受取利息	126,898	△1,398
有価証券売買等損益	△98,900	-
派生商品取引等損益	16,872,653	△38,474,722
為替差損益	112,585	2,031,053
その他収益	15,014	76,127
営業収益合計	17,028,250	△36,368,940
営業費用
支払利息	-	105,549
受託者報酬	48,435	114,343
委託者報酬	1,065,529	2,515,537
その他費用	4,782	9,080
営業費用合計	1,118,746	2,744,509
営業利益又は営業損失(△)	15,909,504	△39,113,449
経常利益又は経常損失(△)	15,909,504	△39,113,449
中間純利益又は中間純損失(△)	15,909,504	△39,113,449
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	940,620	△9,200,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△109,572,500	△192,052,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,720,304	62,967,138
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,720,304	62,967,138
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,808,303	77,143,470
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,808,303	77,143,470
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△172,691,615	△236,142,167

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第4計算期間	平成27年 8月11日～平成28年 8月 9日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第4計算期間	平成27年 8月11日～平成28年 8月 9日	17.96
第5中間計算期間	平成28年 8月10日～平成29年 2月 9日	△9.37

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/05/09 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	456,340,761	100.00
合計(純資産総額)		456,340,761	100.00

その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/05/09 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	平成27年 8月11日～平成28年 8月 9日	586,740,310	178,702,237	690,368,433
第5中間計算期間	平成28年 8月10日～平成29年 2月 9日	217,062,166	224,573,358	682,857,241

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第30期(平成27年3月31日現在)		第31期(平成28年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,051,921		12,951,736
金銭の信託		14,169,657		13,094,914
前払費用		57,309		44,951
未収委託者報酬		4,622,292		4,460,404
未収運用受託報酬		1,737,052		1,859,778
未収投資助言報酬	※2	312,206	※2	277,603
未収収益		260,845		205,097
繰延税金資産		411,797		341,078
その他		46,782		40,689
流動資産計		33,669,865		33,276,255
固定資産
有形固定資産		432,933		658,607
建物	※1	138,967	※1	29,219
車両運搬具	※1	941	※1	549
器具備品	※1	243,908	※1	184,683
建設仮勘定		49,116		444,155
無形固定資産		1,912,472		1,706,201
商標権	※1	101	※1	7
ソフトウエア	※1	1,702,633	※1	1,645,861
ソフトウエア仮勘定		202,399		53,036
電話加入権		7,148		7,148
電信電話専用施設利用権	※1	188	※1	146
投資その他の資産		4,343,365		6,497,772
投資有価証券		613,137		458,701
関係会社株式		2,316,596		3,229,196
繰延税金資産		582,861		679,092
差入保証金		733,907		2,040,945
その他		96,862		89,835
固定資産計		6,688,771		8,862,580
資産合計		40,358,637		42,138,836

			(単位:千円)
	第30期(平成27年3月31日現在)		第31期(平成28年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,605,579		966,681
未払金		2,515,377		2,055,332
未払償還金		49,873		49,873
未払手数料		1,836,651		1,744,274
その他未払金		628,852		261,185
未払費用	※2	2,196,267	※2	3,076,566
未払法人税等		1,539,263		1,223,957
未払消費税等		671,243		352,820
賞与引当金		722,343		728,769
その他		30,000		-
流動負債計		9,280,074		8,404,128
固定負債
退職給付引当金		868,928		997,396
役員退職慰労引当金		110,465		154,535
固定負債計		979,394		1,151,932
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
研究開発積立金		300,000		300,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		252,905		153,956
評価・換算差額等計		252,905		153,956
純資産合計		30,099,168		32,582,775
負債・純資産合計		40,358,637		42,138,836

2017/05/09 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
平成29年2月末日現在

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