みずほブラックロックアジア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月16日 | 2016年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,663 | 24,232 |
| 金銭信託 | 32,538,640 | － |
| コール・ローン | － | 28,815,856 |
| 投資証券 | 697,367,318 | 596,602,838 |
| 流動資産計 | 730,014,621 | 625,442,926 |
| 資産の部合計 | 730,014,621 | 625,442,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,726,980 | 6,469,334 |
| 未払解約金 | － | 837,826 |
| 未払受託者報酬 | 18,333 | 17,641 |
| 未払委託者報酬 | 916,772 | 882,040 |
| 未払利息 | － | 71 |
| その他未払費用 | 3,657 | 2,927 |
| 流動負債計 | 7,665,742 | 8,209,839 |
| 負債の部合計 | 7,665,742 | 8,209,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 672,698,089 | 646,933,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,650,790 | -29,700,396 |
| （分配準備積立金） | 2,961,281 | 18,303 |
| 元本等合計 | 722,348,879 | 617,233,087 |
| 純資産の部合計 | 722,348,879 | 617,233,087 |
| 負債・純資産合計 | 730,014,621 | 625,442,926 |
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