みずほブラックロックアジア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,232 | 4,531 |
| コール・ローン | 28,815,856 | 21,024,538 |
| 投資証券 | 596,602,838 | 518,839,014 |
| 流動資産計 | 625,442,926 | 539,868,083 |
| 資産の部合計 | 625,442,926 | 539,868,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,469,334 | 2,226,856 |
| 未払解約金 | 837,826 | 1,858,759 |
| 未払受託者報酬 | 17,641 | 13,560 |
| 未払委託者報酬 | 882,040 | 678,075 |
| 未払利息 | 71 | 38 |
| その他未払費用 | 2,927 | 2,249 |
| 流動負債計 | 8,209,839 | 4,779,537 |
| 負債の部合計 | 8,209,839 | 4,779,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,933,483 | 556,714,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,700,396 | -21,625,598 |
| （分配準備積立金） | 18,303 | 54,647 |
| 元本等合計 | 617,233,087 | 535,088,546 |
| 純資産の部合計 | 617,233,087 | 535,088,546 |
| 負債・純資産合計 | 625,442,926 | 539,868,083 |
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