有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund -X6 | 636,128.26 | 920.19 | 585,360,135 | 930.30 | 591,792,664 | 95.37 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2 | 4,644.09 | 1,312.53 | 6,095,542 | 1,315.57 | 6,109,631 | 0.98 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 96.36 |
| 合計 | 96.36 |
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