有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund -X6 | 508,202.22 | 956.98 | 486,339,715 | 977.17 | 496,602,452 | 94.90 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2 | 3,388.28 | 1,460.71 | 4,949,307 | 1,465.20 | 4,964,512 | 0.94 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 95.84 |
| 合計 | 95.84 |
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