剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月22日)	当期(自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,329,383	456,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△313,447,879	△238,696,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,042,608	26,613,535
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,042,608	26,613,535
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	696,861	494,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	696,861	494,911
分配金	13,246,564	11,019,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△238,696,728	△190,598,586

2016/12/19 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	資本金	2,045,600	2,045,600
	資本剰余金
	資本準備金	2,266,400	2,266,400
	その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
	資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
	利益剰余金
	利益準備金	128,584	128,584
	その他利益剰余金
	配当準備積立金	104,600	104,600
	別途積立金	9,800,000	9,800,000
	繰越利益剰余金	7,739,742	8,908,993
	利益剰余金合計	17,872,927	19,042,177

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/12/19 9:22

#3 注記表（連結）

2016/12/19 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

2016/12/19 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月20日現在)
元本	248,831,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,590,386

注記表

2016/12/19 9:22