新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,890,114 | － |
| コール・ローン | － | 3,250,327 |
| 投資信託受益証券 | 419,273,723 | 390,315,823 |
| 親投資信託受益証券 | 503,958 | 504,155 |
| 流動資産計 | 422,667,795 | 394,070,305 |
| 資産の部合計 | 422,667,795 | 394,070,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,976,764 | 1,747,422 |
| 未払受託者報酬 | 11,788 | 11,327 |
| 未払委託者報酬 | 452,021 | 434,244 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 2,349 | 1,877 |
| 流動負債計 | 2,442,922 | 2,194,877 |
| 負債の部合計 | 2,442,922 | 2,194,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,921,601 | 582,474,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,696,728 | -190,598,586 |
| （分配準備積立金） | 3,972,472 | 4,635,961 |
| 元本等合計 | 420,224,873 | 391,875,428 |
| 純資産の部合計 | 420,224,873 | 391,875,428 |
| 負債・純資産合計 | 422,667,795 | 394,070,305 |
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