新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,250,327 | 2,642,792 |
| 投資信託受益証券 | 390,315,823 | 343,929,587 |
| 親投資信託受益証券 | 504,155 | 504,106 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 394,070,305 | 348,076,485 |
| 資産の部合計 | 394,070,305 | 348,076,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,747,422 | 1,526,961 |
| 未払解約金 | － | 612,900 |
| 未払受託者報酬 | 11,327 | 9,043 |
| 未払委託者報酬 | 434,244 | 346,580 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 1,877 | 1,499 |
| 流動負債計 | 2,194,877 | 2,496,988 |
| 負債の部合計 | 2,194,877 | 2,496,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,474,014 | 508,987,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,598,586 | -163,407,674 |
| （分配準備積立金） | 4,635,961 | 4,641,543 |
| 元本等合計 | 391,875,428 | 345,579,497 |
| 純資産の部合計 | 391,875,428 | 345,579,497 |
| 負債・純資産合計 | 394,070,305 | 348,076,485 |
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