新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの損益計算書

【提出】

2017年6月19日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月23日至 2016年9月20日	自 2016年9月21日至 2017年3月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,538,769	11,819,910
受取利息	－	14
有価証券売買等損益	22,542,297	3,613,715
営業収益合計	36,081,066	15,433,639
営業費用
支払利息	907	829
受託者報酬	66,456	60,677
委託者報酬	2,547,492	2,325,822
その他費用	11,350	10,055
営業費用合計	2,626,205	2,397,383
営業利益又は営業損失（△）	33,454,861	13,036,256
経常利益又は経常損失（△）	33,454,861	13,036,256
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	33,454,861	13,036,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	456,299	89,692
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-190,598,586	-163,407,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,613,535	24,519,917
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,613,535	24,519,917
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	494,911	349,156
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	494,911	349,156
分配金	11,019,044	9,926,413