有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	397,113,993	円
Ⅱ 負債総額	957,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,156,222	円
Ⅳ 発行済口数	578,148,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6852	円

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	141,226,171	円
Ⅱ 負債総額	48,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,177,721	円
Ⅳ 発行済口数	259,352,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5443	円

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

Ⅰ 資産総額	170,903,779	円
Ⅱ 負債総額	759,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,144,468	円
Ⅳ 発行済口数	361,671,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4704	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,298,610	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,298,570	円
Ⅳ 発行済口数	248,711,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円