有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	349,276,721	円
Ⅱ 負債総額	120,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,155,760	円
Ⅳ 発行済口数	509,165,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6857	円

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	144,406,995	円
Ⅱ 負債総額	49,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,357,185	円
Ⅳ 発行済口数	246,503,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5856	円

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

Ⅰ 資産総額	154,359,051	円
Ⅱ 負債総額	2,146,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,212,448	円
Ⅳ 発行済口数	290,052,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5248	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,178,325	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,178,232	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円