有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	909,986,712	0.7	637,536,690	0.69	633,805,744	99.16
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,079,264	1.0224	1,103,439	1.0223	1,103,331	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.16
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		99.33

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(米ドルクラス)	524,235,178	0.93	487,538,715	0.93	488,796,879	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	489,908	1.0224	500,881	1.0223	500,832	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.02
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		99.12

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第660回東京都公募公債	24,300,000	101.39	24,638,499	100.34	24,383,835	1.58	2018年 6月20日	11.86
2	日本	地方債証券	平成20年度第5回埼玉県公募公債	20,700,000	101.56	21,024,783	101.12	20,931,840	1.73	2018年11月27日	10.18
3	日本	社債券	第346回九州電力株式会社社債	18,000,000	102.09	18,376,200	101.13	18,203,400	2	2018年10月25日	8.85
4	日本	社債券	第544回東京電力株式会社社債	18,000,000	100.60	18,108,000	100.45	18,082,260	1.976	2018年 6月25日	8.79
5	日本	社債券	第416回東北電力株式会社社債	18,000,000	100.73	18,131,400	100.19	18,034,560	0.83	2018年 6月25日	8.77
6	日本	特殊債券	第16回国際協力機構債券	17,700,000	100.23	17,740,710	100.19	17,733,984	0.3	2018年12月26日	8.62
7	日本	地方債証券	平成20年度第3回千葉県公募公債	17,080,000	101.72	17,374,800	100.55	17,175,135	1.78	2018年 7月25日	8.35
8	日本	地方債証券	平成25年度第12回京都府公募公債	15,000,000	100.20	15,030,600	100.13	15,019,500	0.22	2018年12月20日	7.30
9	日本	地方債証券	平成20年度第8回千葉県公募公債	12,000,000	101.44	12,173,040	101.30	12,157,080	1.48	2019年 2月25日	5.91
10	日本	地方債証券	平成20年度第1回静岡県公募公債	10,000,000	101.55	10,155,900	100.27	10,027,300	1.73	2018年 5月28日	4.87
11	日本	地方債証券	第38回川崎市公募公債(5年)	7,390,000	100.18	7,403,671	100.14	7,400,641	0.239	2018年12月20日	3.60
12	日本	地方債証券	第156回神奈川県公募公債	6,600,000	100.90	6,659,664	100.77	6,650,886	1.66	2018年 9月20日	3.23
13	日本	地方債証券	平成25年度第8回福岡県公募公債	6,300,000	100.20	6,313,041	99.95	6,297,417	0.27	2018年12月25日	3.06
14	日本	地方債証券	平成20年度第3回京都府公募公債	4,000,000	101.23	4,049,560	101.10	4,044,240	1.57	2018年12月19日	1.96
15	日本	地方債証券	第157回神奈川県公募公債	2,200,000	101.25	2,227,698	101.12	2,224,750	1.59	2018年12月20日	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	61.45
特殊債券	国内	8.62
社債券	国内	26.42
合計		96.51